Handelsbots kryptorynka. Wo soll ich anfangen?

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Die Trading-Bots zu verstehen ist schwierig. Noch schwieriger ist es, einen Bot einzurichten und Geschäfte stabil in einem Plus abzuschließen. Aber ich war in der Praxis davon überzeugt, dass dies möglich ist. Der Artikel enthält grundlegende Informationen, die dem Neuling helfen, das Thema zu verstehen und eine unabhängige Entscheidung zu treffen: Ist es für ihn geeignet oder nicht?


Ich mache keine Werbung und dränge nicht auf Bots. Nicht viele werden in der Lage sein, die Strategie zu automatisieren und das optimale Verhältnis von Rentabilität und Risiko zu erreichen. Häufig gibt es Leute mit Kommentaren: "Wir sind uns nicht einig, Bots handeln nicht mit Plus" oder "nur ihre Ersteller verdienen mit Bots". Diese Meinungen waren nicht von Grund auf neu, es gibt Gründe dafür. Wo immer Geld ist, gibt es Betrüger. Die Informationen in diesem Artikel helfen Ihnen, die Spreu vom Weizen zu trennen.


Ich werde versuchen, es einfach und klar zu sagen, aber das Thema ist nicht für jeden etwas. Wenn Sie nicht wissen, wie man googelt, schließen Sie diesen Artikel besser.


Was zu tun ist:


1. die Sprache verstehen, in der wir sprechen werden ( Link zum Krypto-Wörterbuch )


2. Erfahren Sie, was Handelsbots sind ( Link zum Bildungsprogramm )


3. Sehen Sie, was sie sind ( Link zur Überprüfung von Handelskryptobots )


4. Verstehen Sie, dass es keine vollständig automatisierten öffentlichen Strategien gibt.


Außerdem gibt es keine Strategien, die gleichzeitig im Plus- und Baisse- und Bullenmarkt handeln. Wenn Ihnen ein Bot angeboten wird, der stabile Gewinne verspricht, lesen Sie sorgfältig alle Bedingungen, Bewertungen in den Foren und lernen Sie die Strategie (90% davon basieren auf einem Indikator - dies ist wie ein Vokabular von 10 Wörtern). Bei solchen Vorschlägen bleiben Vorbehalte, die Begriffe „mit einem Stern“ oder nur ein klassisches Ponzi-Schema verborgen.


Keine auf 1-2 Indikatoren basierende Strategie wird einen stabilen Gewinn bringen, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass Sie stark ins Minus gehen können. Ein Mangel an Versicherungen und DCA wird es nicht erlauben, die Position irgendwie auf Null zu bringen.


5. Untersuchung der grundlegenden technischen Analyse


Es ist unmöglich, die Wirksamkeit der TA-Bots-Strategie zu beurteilen, ohne die Prinzipien der Indikatoren zu verstehen. Ausnahme - Arbitrage-Bots, Market Maker, Handel mit Signalen:


  • Schiedsgerichtsbarkeit Je mehr Bots des gleichen Typs mit einer Strategie verwendet werden, desto schlechter funktioniert sie. Daher verkaufen normale Schlichtungsbots nicht für 5 US-Dollar.
  • Market Maker Eine Option für Wale, die nur bei hohen Mengen verdienen.
  • Handel mit Signalen. Sehr riskant, oft unter den Signalen verbergen sich Pump- / Dump-Kreisläufe.

Lassen Sie uns die Indikatoren bedingt in zwei Arten einteilen: Lagern und Führen.
Verzögerungsindikatoren oder Trends ermöglichen es Ihnen, die Richtung der Preisbewegung zu bestimmen, dh den Markttrend zu überwachen. Dazu gehören alle Arten von MA, Bollinger Bands, Ichimoku, Parabolic SAR und andere.


Führende (in der Regel werden sie durch Oszillatoren dargestellt) - ihr Algorithmus weist eine geringfügige Vorwärtsverschiebung auf, was die Vorhersage von Trendumkehrungen sowie die Bestimmung von überkauften und überverkauften Zonen ermöglicht. Die klassischen Beispiele für Oszillatoren sind RSI, Stochastic, Stochastic RSI, MACD, OBV, Momentum und andere.


Die Strategie ist besser, verschiedene Arten von Indikatoren zu kombinieren. Vergessen Sie nicht zu sehen, auf welchen Indikatoren die Bot-Strategie basiert, ob es möglich ist, die Einstellungen zu ändern oder die Indikatoren zu ersetzen.


6. Verstehen, wie die Strategie funktioniert, um zu verstehen, wie sie abgestimmt werden soll.


In Bots sind in der Regel alle Strategien voreingestellt, dh sie enthalten eine Reihe von Indikatoren mit den angegebenen Einstellungen und Zeitrahmen. Sie können jedoch gleichzeitig jede Einstellung ändern (möglicherweise gibt es Einschränkungen seitens des Entwicklers und Sie können die Einstellungen teilweise bearbeiten): Sie können beispielsweise den Zeitraum von 1 Stunde auf 6 Stunden ändern, den RSI-Zeitraum von 14 auf 8 ändern, einen nachlaufenden Stopp hinzufügen und so weiter .


Wenn die Strategie vorkonfiguriert ist, müssen Sie daher wissen, welche Einstellungen der Bot anpassen kann und welche Auswirkungen er hat. Das Erste, worauf Sie beim Handel auf einem Kryptomarkt vorbereitet sein müssen, ist ein starker Rückgang oder ein Trendwechsel zu einem Bären. Im Bullenmarkt gibt es keine besonderen Schwierigkeiten: Sie können eine beliebige Münze eingeben oder 1% unter der SMA kaufen und dabei fast alle Bot-Trades verdienen. Auf dem Bären ist alles anders.


Fazit: Die Bot-Strategie sollte die Einlage und Positionen bei Änderungen des Marktes sichern.


Bevor Sie einen Bot auswählen, sollten Sie Folgendes verstehen :


  • Grundsätze der Strategie;
  • welche Einstellungen und was werden Sie ändern;
  • das Vorhandensein von DCA-Mechanismen, Nachlauf, Stop-Loss, Shorts;
  • Backtests, Papierhandel;
  • Beschränkungen für handelbare Paare, Börsen, Depot;
  • Was ist die Versicherung des Bots? Zum Beispiel im SOM-Modus (Sell Only Mode), wenn ein Bot unter bestimmten Bedingungen keine Münzen mehr kauft, sondern nur noch verkauft. Dies können Auslöser sein, um den Bitcoin-Preis zu ändern (Abnahme von 5% in den letzten 24 Stunden), um mehrere Positionen bei einem Stop-Loss (d. H. Bei einem Verlust) zu schließen oder um mehrere Positionen gleichzeitig zu kaufen, ohne dass ein einzelner Verkauf stattfindet. Die Versicherung kann auch einen bestimmten Prozentsatz der gehandelten Einlage halten, wenn eine starke Inanspruchnahme (z. B. 30%) und andere Einstellungen erfolgt.

7. Testen Sie Ihren Backtest und Ihre Papierstrategie, bevor Sie mit echtem Geld handeln.


Einige Bots haben eine eingeschränkte Demo-Version, mit der die Strategie getestet werden kann. Wenn Sie ein Anfänger sind, ist dies Ihre Option.


Wichtige Grundsätze :
Backtests und Papierhandel liefern nicht immer ein Nettoergebnis. Ich hatte Erfahrung, als dieselbe Strategie, die gleichzeitig live und auf Papier eingeführt wurde, unterschiedliche Einstiegspunkte mit einem Unterschied von 3 Stunden ergab. Für einen Kryptomarkt können solche Lücken kritisch sein und erlauben keine korrekte Einschätzung der Strategie. Nach den Tests führen wir die Strategie in einem kleinen Depot durch (in meinem Fall sind es 200 bis 500 Dollar).


Testen Sie die Strategie mindestens 2-3 Monate, bevor Sie Schlussfolgerungen ziehen. Je kürzer der Testzeitraum ist, desto höher sind die Risiken. „Überraschungen“ erscheinen ständig, auch wenn der Bot zum ersten Mal fehlerfrei funktioniert hat. Abhängig von den Fähigkeiten des Bots und den Grundsätzen der Bestellung kann die gleiche Strategie für eine andere Einzahlung zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.


Ein Bot kann beispielsweise eine Bestellung über $ 2000- $ 3000 nicht bewältigen, obwohl auf dem Papier alles in Ordnung sein könnte. Erhöhen Sie daher allmählich das Depotvolumen und folgen Sie den Ergebnissen. Eile zu allem


8. Erneut diversifizieren, diversifizieren und diversifizieren.


Achten Sie darauf, wie viele Paare der Bot handelt:


  • auf einem
  • auf mehreren (bis zu 10)
  • auf unbegrenzte Mengen

Die zweite und dritte Option sind vorzuziehen. Wenn Sie einen Bot mit einer Münze betreiben, wird aufgrund der Möglichkeit eines Konflikts nicht empfohlen, andere Bots mit diesem Konto zu verbinden.
Beachten Sie, dass ein Bot zu gleichen Kosten mit einer Münze und der andere mit zehn handeln kann. Die Wirksamkeit des letzteren ist viel höher.


9. Lernen Sie, Taschen abzuladen.


"Bags" sind Positionen mit hohem Volumenabzug. Für alle ist die Vorstellung von "großem Volumen" ihre Selbstverständlichkeit: Für jemanden ist eine Position in Höhe von 1.000 USD mit einem 15% -igen Drawdown bereits eine Tüte, und für einen erfahrenen Trader sind 30.000 $ in einem Drawdown kein Problem. In jedem Fall ist das Entstehen von Positionen im Drawdown eine übliche Praxis für den Händler.


Es gibt mindestens vier Möglichkeiten, mit Taschen zu arbeiten:


  1. Warten Sie auf einen Rebound - nicht besonders interessant, vor allem wenn Sie im Januar 2018 gekauft haben
  2. Schließen Sie einen Verlust - mit der richtigen Strategie, einem bereits effizienteren Ansatz, da Sie im verbleibenden Depot mit dem Handel beginnen und das Volumen schrittweise erhöhen können
  3. Studieren Sie den DCA-Mechanismus, der mit der richtigen Mittelung nicht nur den Verlust reduzieren kann, sondern auch die Position zu einem Plus bringt. Natürlich wird hier ein zusätzliches Depot benötigt (siehe Artikel mit Bot-Versicherung).
  4. Starten Sie die Short-Position, wenn möglich, mit einer gewissen Hebelwirkung an der Börse.

Wenn Sie keine Zeit haben oder dies nicht verstehen möchten, kann der Marktplatz eine Alternative bei der Auswahl eines Bots sein. Im Moment ist dies ein alter und kaum lebender Cryptotrader (im Mai habe ich kostenlose Bots getestet , sie passten nicht zu mir), und drei weitere Dienste befinden sich noch in der Entwicklung: botee.trade , Kryll.io und Signals.network . In der Übersicht über den Handel mit Kryptobots können Sie mehr darüber lesen . Denken Sie daran, je einfacher der Bot ist, desto weniger können Sie davon erwarten.


Schlussfolgerungen: Machen Sie es selbst.


Die beste Dankbarkeit für den Autor ist zu wissen, dass sich der Artikel als nützlich und interessant für Sie herausgestellt hat. Wenn Sie persönliche Erfahrung haben, teilen Sie mit.


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